Visão Geral
Posição financeira consolidada da obra — orçado, comprometido e realizado.
Orçamento atualizado
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Realizado acumulado
—
—
Comprometido
—
—
Saldo projetado
—
—
Execução financeira
—
—
Desembolso acumulado: previsto x realizado
Curva S do orçamento distribuído (R$ milhões) contra as despesas efetivamente lançadas.
Insights e alertas
Desvios ordenados do maior para o menor impacto.
Consumo do orçamento por etapa
Ordenado do maior para o menor consumo. Barra: pago e comprometido. Marca vertical: orçamento atualizado da etapa.
Composição das despesas
Pareto por tipo — barras em R$, linha de participação acumulada.
Previsão dos próximos 3 meses
Desembolso previsto pelo cronograma do orçamento.
Resumo das etapas
Ordenado pelo maior desvio. Clique em uma etapa para abrir o detalhamento.
| Etapa | Orç. original | Orç. atualizado | Pago | Comprometido | Saldo | % exec. | Desvio | Status |
|---|
Orçamento completo
Estrutura analítica e cronograma de desembolso da obra.
Análise automática — orçado × previsto × executado
Le direto dos lançamentos, até o nível de serviço. Atualiza sozinha a cada novo lançamento.
Estrutura analítica
Clique para abrir ou fechar. No serviço, abre a composição unitária de insumos, mão de obra e encargos.
| Código | Descrição | Un. | Quant. | Unitário | Orçado +INCC | Previsto até hoje | Realizado | % do previsto | % do orçado | Desvio | % do total |
|---|
Cronograma de desembolso
Valores em R$ mil por mês. Intensidade da célula proporcional ao desembolso. Role na horizontal.
Curva de desembolso planejada
Desembolso mensal (barras) e avanço financeiro acumulado (linha), em R$ milhões.
Orçado (+INCC) vs Realizado
Comparativo por Etapa
| Orç. Original | Orç. +INCC | Realizado | Pago | Pendente | % Exec. | Status |
|---|
Análise INCC-DI (FGV)
Todos os valores em unidades INCC.
Metodologia | Orçamento (INCC) = R$ ÷ 100,00 (índice mar/2026) · Despesa (INCC) = R$ ÷ índice INCC do mês do gasto
Índices | mar/26 = 100,0000 · abr/26 = 102,9400 · mai/26 = 103,8569 · jun/26 = 103,5454
Índices | mar/26 = 100,0000 · abr/26 = 102,9400 · mai/26 = 103,8569 · jun/26 = 103,5454
Orçamento Total (INCC)
—
R$ ÷ 100,00
Total Executado (INCC)
—
soma de R$֒ndice
Consumo (INCC)
—
—
% Executado (INCC)
—
do orçamento INCC
Despesas INCC por Mês
| Mês | Índice INCC | NFs | Despesas (INCC) | % do Total |
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Orçamento vs Executado em INCC por Etapa
Comparativo por Etapa (INCC)
| Etapa | Orçamento (INCC) | Executado (INCC) | Saldo (INCC) | % Exec. | Status |
|---|
Análise por Tipo
Material · Mão de Obra · Equipamentos · Impostos
Valor por Tipo
Proporção
Tipo × Etapa
| Etapa | NFs | Valor | % |
|---|
Fluxo de Caixa
Curva S · Previsto × Realizado · Análise Valor Agregado · mar/2026–mar/2029
Realizado Acumulado
—
—
Previsto Acumulado
—
até o mês atual
Variação Previsto × Pago
—
—
Ritmo Médio (últ. 3 meses)
—
Referência/Mês (orç.÷36)
—
Situação do Ritmo
—
—
Curva S — Desembolso Acumulado Previsto × Realizado
Desembolso Mensal — Previsto × Realizado
Comparativo Mensal Previsto × Realizado
O mês do pago é o da data de pagamento; o do comprometido, o do vencimento.
Clique na linha para abrir as etapas. O PDF sai com o que estiver aberto na tela.
| Mês | Previsto (R$) | Bruto (R$) | Líquido (R$) | Comprometido (R$) | Variação (R$) | % Exec. | Situação |
|---|
Aderência ao cronograma de desembolso, por etapa
Previsto acumulado até o mês corrente contra o efetivamente lançado. Ordenado pelo maior desvio.
| Etapa | Orç. total | Previsto até o mês | Lançado | Desvio | % do previsto | Situação |
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Valor Agregado — Medido × Custo Previsto × Custo Realizado
Análise por Etapa — Medido × Custo Previsto (VA) × Custo Realizado
| Etapa | % Medido | VA (R$) | Realizado (R$) | Variação (R$) | CPI | Status |
|---|
O que é o CPI (Cost Performance Index)?
O CPI mede a eficiência de custo em relação ao avanço físico medido. Em termos simples: para cada R$1,00 que deveria custar o serviço já executado, quanto foi realmente gasto?
Atenção: o CPI pode apresentar distorções quando há aquisição antecipada de materiais — situação em que o custo é lançado antes da execução física (ex.: compra de aço ou formas para toda a obra de uma só vez). Nesses casos, o status "Estouro" é provisório e se normaliza conforme o avanço físico é registrado na aba MEDIÇÃO.
O CPI mede a eficiência de custo em relação ao avanço físico medido. Em termos simples: para cada R$1,00 que deveria custar o serviço já executado, quanto foi realmente gasto?
CPI > 1 → gastou menos do que o esperado para o avanço realizado — eficiente.
CPI = 1 → custo exatamente dentro do orçamento previsto.
CPI < 1 → gastou mais do que o esperado para o avanço — estouro parcial.
Controle de Aço
ArcelorMittal (Pedidos) × Vale Metálicos (Romaneios) · Base de custo com IPI incluído
Recebido × Pago por Bitola (kg)
Distribuição do Valor (R$)
Resumo por Item
| Item | Pago (kg) | R$/kg | Recebido (kg) | % | Custo Recebido | Saldo (R$) | Status |
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Entregas Recebidas — Romaneios Vale Metálicos
| Data | Pedido | Elemento | Peso Total (kg) | Bitolas |
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Base de custo: total pago ÷ kg (IPI incluído). Recebimento das barras somado dos romaneios da Vale Metálicos.
Despesas
bruto · lançado
líquido · pago
diferença
| Data Rec. | Fornecedor | Descrição | Valor | Pago | Status |
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Área de lançamentos
Aqui as alterações gravam direto na planilha. Informe a senha de lançamento para continuar.
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Execução financeira global
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do orçamento atualizado (INCC)
Consumo do orçamento por etapa